Сравнение LLOY.L с BNZL.L
LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) and BNZL.L (Bunzl plc) are both stocks. LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services), while BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LLOY.L returned 9.38%/yr vs 4.45%/yr for BNZL.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLOY.L и BNZL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLOY.L показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у BNZL.L с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции LLOY.L превзошли акции BNZL.L по среднегодовой доходности: 9.38% против 4.45% соответственно.
LLOY.L
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 9.38%
BNZL.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам LLOY.L и BNZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 6.72% | 88.33% | 21.09% | 10.91% | -0.38% | 34.81% | -41.70% | 27.49% | -20.02% | 11.38% |
BNZL.L Bunzl plc | 25.03% | -35.01% | 5.01% | 17.39% | -2.97% | 20.07% | 20.55% | -11.28% | 16.07% | -0.42% |
Correlation
The correlation between LLOY.L and BNZL.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between LLOY.L and BNZL.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLOY.L:
£60.18B
BNZL.L:
£8.27B
LLOY.L:
£0.08
BNZL.L:
£2.93
LLOY.L:
12.18
BNZL.L:
8.65
LLOY.L:
3.41
BNZL.L:
5.03
LLOY.L:
3.16
BNZL.L:
0.35
LLOY.L:
1.25
BNZL.L:
2.97
LLOY.L:
£19.51B
BNZL.L:
£23.62B
LLOY.L:
£19.34B
BNZL.L:
£3.39B
LLOY.L:
£7.17B
BNZL.L:
£2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLOY.L vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск
LLOY.L
BNZL.L
Сравнение LLOY.L c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLOY.L | BNZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.59 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 1.14 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLOY.L и BNZL.L
Максимальная просадка LLOY.L за все время составила -91.44%, что больше максимальной просадки BNZL.L в -49.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLOY.L и BNZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLOY.L | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.44% | -49.05% | -42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -22.45% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -44.50% | +24.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -44.50% | +18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.34% | -49.05% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -27.58% | +20.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -9.19% | -43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 11.50% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLOY.L и BNZL.L
Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Bunzl plc (BNZL.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что LLOY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLOY.L | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.32% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 15.99% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 20.84% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 22.84% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 23.09% | +7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLOY.L и BNZL.L
Дивидендная доходность LLOY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BNZL.L в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNZL.L Bunzl plc | 2.92% | 3.56% | 1.56% | 1.46% | 1.55% | 1.39% | 1.94% | 1.80% | 1.46% | 1.52% | 1.37% | 1.41% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.57% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 2.20% | 2.16% | 2.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLOY.L и BNZL.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Bunzl plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLOY.L и BNZL.L
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BNZL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
BNZL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
BNZL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
LLOY.L and BNZL.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLOY.L и BNZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор