PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

LLHE.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.69%29.60%-16.36%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у HPYT.TO с доходностью -0.23%.

LLHE.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-9.69%
6 месяцев
17.16%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с BANK.TOLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с EMAX.TOLLHE.TO с ENCC.TOLLHE.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий LLHE.TO и HPYT.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

LLHE.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.12

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

-0.09

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.03

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

-0.06

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.08

-0.11

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и HPYT.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM202520242023
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		23.94%20.89%7.40%0.00%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-13.17%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-7.76%

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-7.27%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-5.76%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

3.43%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и HPYT.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

3.34%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

5.59%

+21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.64%

9.53%

+37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.94%

11.05%

+30.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

11.05%

+30.89%