PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с OHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 12.05%/yr for OHI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как OHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OHI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: -13.14% против 12.05% соответственно.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

OHI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-5.80%
1 год
16.53%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.23%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.80%-25.51%-16.62%-24.11%55.54%-26.22%16.62%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		-2.21%16.41%47.01%20.02%10.34%-6.90%-14.99%29.61%55.08%-11.96%

Correlation

The correlation between LLC.AX and OHI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

LLC.AX vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
0.79

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
1.31

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.16

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.27

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

3.33

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

0.79

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.59

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.36

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.43

-0.35

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и OHI

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки OHI в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-62.24%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-13.08%

-43.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-17.72%

-50.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-24.56%

-53.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

-62.24%

-23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

-7.96%

-77.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-12.46%

-15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

4.98%

+19.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и OHI

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

6.46%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

15.89%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

21.01%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

24.35%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

33.66%

-3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и OHI

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности OHI в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.12%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, OHI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and OHI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор