Сравнение LLC.AX с AHR
LLC.AX (Lendlease Group) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, LLC.AX returned -54.95% vs 26.23% for AHR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLC.AX и AHR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLC.AX торгуется в AUD, в то время как AHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью -3.95%.
LLC.AX
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -51.58%
- 6 месяцев
- -51.01%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -29.32%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- -13.14%
AHR
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLC.AX и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLC.AX Lendlease Group | -51.58% | -13.16% | -13.47% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -3.95% | 57.68% | 138.83% |
Correlation
The correlation between LLC.AX and AHR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLC.AX vs. AHR — Ранг доходности на риск
LLC.AX
AHR
Сравнение LLC.AX c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLC.AX | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.22 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.80 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.29 | 4.43 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLC.AX | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.94 | 1.18 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.87 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок LLC.AX и AHR
Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки AHR в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLC.AX | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -15.78% | -70.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.29% | -15.78% | -40.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.95% | -12.15% | -73.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -3.64% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 6.40% | +17.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLC.AX и AHR
Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLC.AX | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 9.53% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 19.01% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 24.18% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 25.93% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 25.93% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLC.AX и AHR
Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности AHR в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.11% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLC.AX Lendlease Group | 9.34% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLC.AX и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LLC.AX and AHR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор