Сравнение LINT с DJTU
LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) and DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. LINT is actively managed, while DJTU is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LINT charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for DJTU.
Доходность
Сравнение доходности LINT и DJTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINT показывает доходность 332.54%, что значительно выше, чем у DJTU с доходностью -63.46%.
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINT и DJTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | 28.01% |
Correlation
The correlation between LINT and DJTU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINT vs. DJTU — Ранг доходности на риск
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJTU
Сравнение LINT c DJTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT) и T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINT | DJTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINT и DJTU
Максимальная просадка LINT за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки DJTU в -97.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINT и DJTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINT | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -97.02% | +41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -94.70% | +39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.52% | -69.61% | +48.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 70.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LINT и DJTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINT | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 87.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.61% | 138.44% | +30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.61% | 140.86% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.61% | 140.86% | +27.75% |
Сравнение комиссий LINT и DJTU
LINT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DJTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINT и DJTU
Дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как DJTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
LINT and DJTU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
LINT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for DJTU.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for LINT and 1.05% for DJTU.
Подберите оптимальное распределение для LINT и DJTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор