Сравнение LINT с DJTU
LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) and DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. LINT is actively managed, while DJTU is passively managed. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LINT charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for DJTU.
Доходность
Сравнение доходности LINT и DJTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINT показывает доходность 348.80%, что значительно выше, чем у DJTU с доходностью -61.83%.
LINT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -36.81%
- 6 месяцев
- 190.09%
- С начала года
- 348.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DJTU
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- 23.97%
- 6 месяцев
- -55.02%
- С начала года
- -61.83%
- 1 год
- -82.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $584.10K | $628.38K | $1.02M | |
| $20.84M | $19.76M | $34.13M |
Сравнение доходности по годам LINT и DJTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 348.80% | 5.81% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -61.83% | 28.01% |
Correlation
The correlation between LINT and DJTU is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINT vs. DJTU — Ранг доходности на риск
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJTU
Сравнение LINT c DJTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT) и T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINT | DJTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINT и DJTU
Максимальная просадка LINT за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки DJTU в -97.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINT и DJTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINT | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -97.02% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.71% | -94.46% | +40.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -70.59% | +46.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LINT и DJTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINT | DJTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.88% | 140.97% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.88% | 141.00% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.88% | 141.00% | +28.88% |
Сравнение комиссий LINT и DJTU
LINT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DJTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINT и DJTU
Дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как DJTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.61% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
LINT and DJTU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
LINT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for DJTU.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.97% for LINT and 1.05% for DJTU.
Подберите оптимальное распределение для LINT и DJTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор