Сравнение LIF с QUBT
LIF (Life360, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LIF in Software - Application, QUBT in Computer Hardware. Over the past year, LIF returned -20.01% vs -33.45% for QUBT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 8.19%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 11.78%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 86.91%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 8.19% | -38.01% | 2,283.01% |
Correlation
The correlation between LIF and QUBT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
QUBT:
$2.49B
LIF:
$1.75
QUBT:
-$0.21
LIF:
7.88
QUBT:
479.11
LIF:
7.01
QUBT:
1.56
LIF:
$528.98M
QUBT:
$4.33M
LIF:
$407.86M
QUBT:
-$667.00K
LIF:
$26.53M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. QUBT — Ранг доходности на риск
LIF
QUBT
Сравнение LIF c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.45 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.69 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и QUBT
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -97.53% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -74.37% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -56.78% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -72.89% | +51.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 48.80% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и QUBT
Текущая волатильность для Life360, Inc. (LIF) составляет 18.09%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 34.93%. Это указывает на то, что LIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 34.93% | -16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 68.27% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 104.30% | -36.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 133.13% | -69.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 177.48% | -114.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и QUBT
Ни LIF, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LIF and QUBT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (34.93%) compared to LIF (18.09%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs QUBT's -97.53%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор