Сравнение LIF с DUOL
LIF (Life360, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, LIF returned -25.93% vs -74.37% for DUOL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIF показывает доходность -29.45%, а DUOL немного ниже – -30.13%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 65.46% |
Correlation
The correlation between LIF and DUOL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$1.75
DUOL:
$11.67
LIF:
25.86
DUOL:
10.51
LIF:
7.30
DUOL:
4.04
LIF:
$528.98M
DUOL:
$1.10B
LIF:
$407.86M
DUOL:
$798.46M
LIF:
$26.53M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. DUOL — Ранг доходности на риск
LIF
DUOL
Сравнение LIF c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.92 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.26 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и DUOL
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -83.35% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -81.19% | +15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -77.32% | +18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -35.76% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 59.48% | -18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и DUOL
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 15.67% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 40.94% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 62.97% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 66.21% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 66.21% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и DUOL
Ни LIF, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и DUOL
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and DUOL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs DUOL's -83.35%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор