Сравнение LGAP.L с PADV.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and PADV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while PADV.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 5.19%/yr for PADV.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for PADV.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и PADV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как PADV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PADV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у PADV.L с доходностью 5.93%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
PADV.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам LGAP.L и PADV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 5.93% | 23.25% | 4.82% | 14.97% | -15.76% | 3.00% | -0.27% | 21.46% | -2.87% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and PADV.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between LGAP.L and PADV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. PADV.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
PADV.L
Сравнение LGAP.L c PADV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | PADV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.56 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 3.76 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и PADV.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки PADV.L в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и PADV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -42.71% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.27% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -14.38% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -33.61% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.92% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -17.78% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.43% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и PADV.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (PADV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | PADV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.80% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.57% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 12.43% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.13% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 15.34% | +3.92% |
Сравнение комиссий LGAP.L и PADV.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PADV.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и PADV.L
LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PADV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.83% | 2.96% | 3.06% | 2.94% | 3.44% | 2.90% | 2.96% | 2.79% | 2.38% | 1.76% | 2.14% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
LGAP.L and PADV.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for PADV.L.
LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while PADV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: L&G and State Street. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.55% for PADV.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и PADV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор