PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFRIX с XPRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFRIX и XPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFRIX и XPRTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund
-0.93%6.30%8.28%12.22%-2.99%5.48%-1.47%7.59%-0.01%3.44%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund
-2.14%4.67%7.90%12.08%-2.92%8.46%1.15%7.89%-0.09%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, LFRIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у XPRTX с доходностью -2.14%.


LFRIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.96%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.56%

XPRTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.03%
1 год
3.25%
3 года*
6.55%
5 лет*
4.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Floating Rate Fund

Invesco Senior Loan Fund

Сравнение комиссий LFRIX и XPRTX

LFRIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XPRTX в 1.45%.


Доходность на риск

LFRIX vs. XPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFRIX
Ранг доходности на риск LFRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

XPRTX
Ранг доходности на риск XPRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFRIX c XPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFRIXXPRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.86

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.57

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.68

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

1.67

+8.14

LFRIX vs. XPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFRIX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа XPRTX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFRIX и XPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFRIXXPRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.86

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.17

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.87

+0.22

Корреляция

Корреляция между LFRIX и XPRTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFRIX и XPRTX

Дивидендная доходность LFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности XPRTX в 4.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund
6.55%7.20%7.68%7.63%3.95%4.01%4.64%5.71%5.60%4.65%4.64%4.72%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund
4.76%6.88%9.56%9.78%9.05%4.98%4.46%4.94%5.21%2.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFRIX и XPRTX

Максимальная просадка LFRIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки XPRTX в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFRIX и XPRTX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFRIXXPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-23.63%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.39%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-8.58%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-3.03%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-1.60%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.44%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LFRIX и XPRTX

Текущая волатильность для Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) составляет 0.70%, в то время как у Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что LFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFRIXXPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.85%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.90%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

4.04%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

4.16%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

4.95%

-1.05%