Invesco Senior Loan Fund (XPRTX)
Информация о фонде
| ISIN | US46131G4064 |
|---|---|
| CUSIP | 46131G406 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 3 окт. 1989 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия XPRTX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: XPRTX с MVO, XPRTX с VTV, XPRTX с VWNAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Senior Loan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Senior Loan Fund показал доход в 6.39% с начала года и 9.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Senior Loan Fund составила 4.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.39% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.62% | 3.51% |
| 6 месяцев | 2.91% | 14.80% |
| 1 год | 9.13% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.53% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.60% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XPRTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 1.14% | 1.13% | 0.28% | 0.79% | 0.62% | 0.45% | 0.28% | 0.62% | 0.28% | 6.39% | ||
| 2023 | 2.66% | 0.57% | -0.79% | 0.75% | 0.23% | 2.49% | 1.46% | 1.27% | 0.93% | -0.77% | 1.11% | 1.62% | 12.08% |
| 2022 | 0.54% | -0.08% | 0.23% | -0.85% | -3.37% | -3.61% | 1.84% | 1.89% | -1.58% | 1.04% | 1.20% | 0.00% | -2.89% |
| 2021 | 1.57% | 0.77% | 0.92% | 0.76% | 1.07% | 0.75% | -0.01% | 0.81% | 0.96% | 0.20% | -0.53% | 0.89% | 8.47% |
| 2020 | 0.26% | -2.04% | -13.90% | 2.89% | 3.90% | 1.34% | 2.24% | 1.84% | 0.32% | -0.02% | 3.32% | 2.25% | 1.08% |
| 2019 | 3.09% | 1.93% | -0.21% | 1.92% | -1.09% | 0.11% | 0.41% | -0.35% | 0.11% | -1.28% | 0.42% | 2.62% | 7.85% |
| 2018 | 1.41% | -0.09% | 0.21% | 0.51% | 0.36% | 0.51% | 0.95% | 0.53% | 1.12% | -0.79% | -1.45% | -3.18% | -0.00% |
| 2017 | 1.15% | 0.69% | 0.24% | 0.39% | 0.24% | -0.24% | 1.27% | -0.24% | 0.82% | 0.36% | 0.06% | 0.81% | 5.69% |
| 2016 | -2.23% | -1.11% | 4.38% | 3.02% | 0.96% | 1.11% | 2.23% | 1.09% | 1.24% | 1.23% | 0.56% | 1.94% | 15.19% |
| 2015 | -0.41% | 1.83% | 0.33% | 0.92% | 0.00% | -0.85% | -0.27% | -1.32% | -1.65% | 0.03% | -1.51% | -1.86% | -4.72% |
| 2014 | 0.86% | 0.29% | 0.72% | 0.29% | 0.57% | 0.71% | 0.14% | 0.43% | -0.99% | 0.15% | 0.32% | -1.71% | 1.75% |
| 2013 | 1.72% | 0.56% | 1.28% | 1.42% | 0.26% | -0.74% | 1.57% | 0.12% | 0.12% | 1.13% | 0.69% | 0.72% | 9.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг XPRTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Senior Loan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.52 | $0.32 | $0.28 | $0.32 | $0.34 | $0.30 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.45 |
Дивидендный доход | 9.85% | 9.78% | 9.08% | 4.99% | 4.40% | 4.91% | 5.31% | 4.46% | 5.45% | 5.86% | 5.40% | 6.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Senior Loan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.46 | |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.19 | $0.52 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.10 | $0.32 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.34 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Senior Loan Fund показал максимальную просадку в 49.06%, зарегистрированную 22 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 824 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.06% | 27 июн. 2007 г. | 377 | 22 дек. 2008 г. | 824 | 30 мар. 2012 г. | 1201 |
| -23.64% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 196 | 30 дек. 2020 г. | 239 |
| -11.56% | 26 мая 2015 г. | 183 | 12 февр. 2016 г. | 112 | 25 июл. 2016 г. | 295 |
| -10.06% | 26 сент. 2000 г. | 526 | 31 окт. 2002 г. | 204 | 25 авг. 2003 г. | 730 |
| -8.58% | 11 апр. 2022 г. | 66 | 15 июл. 2022 г. | 222 | 2 июн. 2023 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Senior Loan Fund составляет 0.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.