Сравнение LEUX с AMUU
LEUX (Tradr 2X Long LEU Daily ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. LEUX is passively managed, while AMUU is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEUX charges 1.49%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.
Доходность
Сравнение доходности LEUX и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEUX
- 1 день
- -11.69%
- 1 месяц
- -24.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUU
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -7.52%
- 6 месяцев
- 245.12%
- С начала года
- 285.26%
- 1 год
- 458.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEUX и AMUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | -63.31% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 383.84% |
Correlation
The correlation between LEUX and AMUU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEUX vs. AMUU — Ранг доходности на риск
LEUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUU
Сравнение LEUX c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LEU Daily ETF (LEUX) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEUX | AMUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEUX и AMUU
Максимальная просадка LEUX за все время составила -65.28%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEUX и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEUX | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.28% | -56.47% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.28% | -27.76% | -37.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -22.09% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEUX и AMUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEUX | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.40% | 137.43% | +21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.40% | 133.98% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.40% | 133.98% | +25.42% |
Сравнение комиссий LEUX и AMUU
LEUX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AMUU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEUX и AMUU
LEUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.90% | 13.58% |
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEUX and AMUU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.49% for LEUX.
AMUU has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for LEUX.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for LEUX and 0.97% for AMUU.
Подберите оптимальное распределение для LEUX и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор