Сравнение LDRT с TRUT
LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both exchange-traded funds - LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck. LDRT is passively managed, while TRUT is actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LDRT charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности LDRT и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 21.07%.
LDRT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.05%
TRUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 28.03%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.97M | $4.44M | $2.39M | |
| $14.62M | $8.94M | $6.29M |
Сравнение доходности по годам LDRT и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 1.05% | 1.86% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 21.07% | 9.76% |
Correlation
The correlation between LDRT and TRUT is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRT vs. TRUT — Ранг доходности на риск
LDRT
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRT c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRT | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRT и TRUT
Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.11% | -18.55% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.78% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -5.75% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRT и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 24.08% | -21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 24.08% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 24.08% | -21.30% |
Сравнение комиссий LDRT и TRUT
LDRT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRT и TRUT
Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TRUT в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 4.05% | 3.86% | 0.69% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.30% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRT and TRUT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for TRUT.
LDRT has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.30% for TRUT.
LDRT is categorized as Government Bonds, while TRUT is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для LDRT и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор