Сравнение LDGG.L с ACWI
LDGG.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - LDGG.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LDGG.L charges 0.31%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности LDGG.L и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDGG.L торгуется в GBp, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LDGG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам LDGG.L и ACWI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 9.22% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 9.28% |
Correlation
The correlation between LDGG.L and ACWI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDGG.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск
LDGG.L
ACWI
Сравнение LDGG.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) (LDGG.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDGG.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 0.58 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок LDGG.L и ACWI
Максимальная просадка LDGG.L за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки ACWI в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDGG.L и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDGG.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -38.18% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.57% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.14% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDGG.L и ACWI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDGG.L | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 11.74% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 14.22% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 16.48% | -5.01% |
Сравнение комиссий LDGG.L и ACWI
LDGG.L берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDGG.L и ACWI
Дивидендная доходность LDGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ACWI в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.42% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDGG.L and ACWI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDGG.L is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDGG.L is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
LDGG.L is categorized as Global Equity Income, while ACWI is Global Equities. LDGG.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.31% for LDGG.L and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для LDGG.L и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор