PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUS.DE с V3YA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCUS.DE с V3YA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE).

LCUS.DE и V3YA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCUS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. V3YA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE North America All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCUS.DE и V3YA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCUS.DE и V3YA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LCUS.DE
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%3.40%32.87%22.96%-15.35%
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		-5.44%4.20%31.35%26.80%-17.33%

Доходность по периодам

LCUS.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

V3YA.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.42%
1 год
8.99%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с LCUS.DE:
LCUS.DE с QDVE.DELCUS.DE с WEBLLCUS.DE с SCHGLCUS.DE с SLUS.DELCUS.DE с DELG.DELCUS.DE с USCP.DELCUS.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с ^GSPCV3YA.DE с VNRA.DE

Сравнение комиссий LCUS.DE и V3YA.DE

LCUS.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии V3YA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
LCUS.DE
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

LCUS.DE vs. V3YA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUS.DE
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUS.DE c V3YA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist (LCUS.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCUS.DE vs. V3YA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUS.DEV3YA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Корреляция

Корреляция между LCUS.DE и V3YA.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUS.DE и V3YA.DE

Ни LCUS.DE, ни V3YA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
LCUS.DE
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.84%0.78%2.27%1.12%1.52%1.10%1.30%
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCUS.DE и V3YA.DE

Загрузка...

Показатели просадок

LCUS.DEV3YA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.50%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCUS.DE и V3YA.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCUS.DEV3YA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.71%

—