Сравнение LCTU с PRXV
LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности LCTU и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCTU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTU и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.26% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 7.86% |
Correlation
The correlation between LCTU and PRXV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTU vs. PRXV — Ранг доходности на риск
LCTU
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCTU c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTU | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTU и PRXV
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTU | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -1.41% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -0.40% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTU | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 10.69% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 10.69% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 10.69% | +6.33% |
Сравнение комиссий LCTU и PRXV
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и PRXV
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 0.98% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCTU and PRXV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
LCTU has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for PRXV.
LCTU is categorized as ESG, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Praxis. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для LCTU и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор