Сравнение LCR с ARKD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD).
LCR и ARKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. ARKD - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и ARKD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -1.98% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -8.11% |
Доходность по периодам
LCR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и ARKD
LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Доходность на риск
LCR vs. ARKD — Ранг доходности на риск
LCR
ARKD
Сравнение LCR c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -1.42 | +2.09 |
Корреляция
Корреляция между LCR и ARKD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и ARKD
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.39% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и ARKD
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и ARKD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -14.03% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -10.43% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -6.73% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и ARKD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 20.96% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 20.96% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 20.96% | -9.47% |