Сравнение LCR с ARKD
LCR (Leuthold Core ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC, while ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCR charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности LCR и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCR и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 3.90% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.04% |
Correlation
The correlation between LCR and ARKD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCR vs. ARKD — Ранг доходности на риск
LCR
ARKD
Сравнение LCR c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.25 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок LCR и ARKD
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCR | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -14.03% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -4.51% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -6.21% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCR | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 19.81% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 19.81% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 19.81% | -8.41% |
Сравнение комиссий LCR и ARKD
LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и ARKD
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCR Leuthold Core ETF | 1.31% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
LCR and ARKD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
LCR has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for ARKD.
LCR is categorized as Diversified Portfolio, while ARKD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and ARK. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для LCR и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор