Сравнение LCDL с NTSD
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
NTSD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -88.53% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.71% |
Correlation
The correlation between LCDL and NTSD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LCDL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и NTSD
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -5.58% | -93.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -1.11% | -98.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -1.16% | -70.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 23.13% | +144.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 23.13% | +135.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 23.13% | +135.84% |
Сравнение комиссий LCDL и NTSD
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и NTSD
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and NTSD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for LCDL.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор