PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBIT.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBIT.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -49.32% vs 31.07% for EBNK.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for EBNK.TO.

Доходность

Сравнение доходности LBIT.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у EBNK.TO с доходностью 5.75%.

LBIT.TO

1 день
-4.93%
1 месяц
-24.38%
С начала года
-33.47%
6 месяцев
-38.37%
1 год
-49.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
0.70%
1 месяц
5.43%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.07%
3 года*
34.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBIT.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)2025
LBIT.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF		-33.47%-1.29%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		5.75%29.42%

Correlation

The correlation between LBIT.TO and EBNK.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Levered Bitcoin ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с LBIT.TO:
LBIT.TO с OILY.TOLBIT.TO с QQQY.TOLBIT.TO с CANY.TOLBIT.TO с BANK.TOLBIT.TO с BIGY.TOLBIT.TO с SIXY.TOLBIT.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZWE.TO

Доходность на риск

LBIT.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBIT.TO
Ранг доходности на риск LBIT.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBIT.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBIT.TOEBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.44

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.03

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.10

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.41

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBIT.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBIT.TO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа EBNK.TO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBIT.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBIT.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.44

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.87

-1.44

Просадки

Сравнение просадок LBIT.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и EBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBIT.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-31.02%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.79%

-14.87%

-43.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.79%

-1.56%

-57.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-7.42%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.10%

4.20%

+30.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LBIT.TO и EBNK.TO

Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBIT.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

6.31%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

16.95%

+24.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.65%

21.67%

+30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.55%

26.91%

+24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.55%

26.91%

+24.64%

Сравнение комиссий LBIT.TO и EBNK.TO

LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBIT.TO и EBNK.TO

LBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%.

ПозицияTTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.94%11.05%12.56%7.32%7.52%
LBIT.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBIT.TO and EBNK.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EBNK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EBNK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LBIT.TO.

LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while EBNK.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 0.60% for EBNK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и EBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор