Сравнение LBIT.TO с BTCC.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -55.88% vs -48.13% for BTCC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for BTCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и BTCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у BTCC.TO с доходностью -28.48%.
LBIT.TO
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.14%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -33.25%
- 1 год
- -55.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -34.25%
- С начала года
- -28.48%
- 1 год
- -48.13%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и BTCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.25% | 8.66% |
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.48% | 1.75% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and BTCC.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between LBIT.TO and BTCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
BTCC.TO
Сравнение LBIT.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBIT.TO | BTCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.88 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.41 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и BTCC.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и BTCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -77.80% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -54.58% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -50.48% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -35.11% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.87% | 34.19% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и BTCC.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 10.59% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.49% | 34.37% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.54% | 44.14% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.44% | 54.70% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.44% | 56.13% | -4.69% |
Сравнение комиссий LBIT.TO и BTCC.TO
LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCC.TO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и BTCC.TO
Ни LBIT.TO, ни BTCC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LBIT.TO and BTCC.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LBIT.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBIT.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BTCC.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 1.00% for BTCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и BTCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор