Сравнение LBIT.TO с BTCC-B.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while BTCC-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -53.67% vs -43.32% for BTCC-B.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 1.33%/yr for BTCC-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и BTCC-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у BTCC-B.TO с доходностью -29.70%.
LBIT.TO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -26.77%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -38.43%
- 1 год
- -53.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC-B.TO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- -29.70%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и BTCC-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -38.18% | 8.66% |
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -29.70% | -0.53% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and BTCC-B.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between LBIT.TO and BTCC-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
BTCC-B.TO
Сравнение LBIT.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBIT.TO | BTCC-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.37 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и BTCC-B.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и BTCC-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -75.12% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.98% | -52.30% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -51.98% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.03% | -32.99% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 31.73% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и BTCC-B.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 12.99% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 33.52% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.41% | 43.07% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 53.17% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 54.85% | -3.19% |
Сравнение комиссий LBIT.TO и BTCC-B.TO
LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCC-B.TO в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и BTCC-B.TO
Ни LBIT.TO, ни BTCC-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LBIT.TO and BTCC-B.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LBIT.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBIT.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BTCC-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 1.33% for BTCC-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и BTCC-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор