PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LB.TO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LB.TO с DOL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO).

Доходность

Сравнение доходности LB.TO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LB.TO и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LB.TO
Laurentian Bank of Canada		0.45%48.25%11.70%-9.82%-15.45%33.94%-25.22%23.86%-28.54%2.23%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.45%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.77%60.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LB.TO:

CA$1.79B

DOL.TO:

CA$47.03B

EPS

LB.TO:

CA$1.82

DOL.TO:

CA$4.73

Коэффициент P/E

LB.TO:

22.00

DOL.TO:

36.20

Коэффициент PEG

LB.TO:

0.32

DOL.TO:

1.68

Коэффициент P/S

LB.TO:

0.82

DOL.TO:

6.53

Коэффициент P/B

LB.TO:

0.69

DOL.TO:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

LB.TO:

CA$2.17B

DOL.TO:

CA$7.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

LB.TO:

CA$778.78M

DOL.TO:

CA$3.13B

EBITDA (12 мес.)

LB.TO:

CA$132.48M

DOL.TO:

CA$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, LB.TO показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции LB.TO уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 3.75% против 19.15% соответственно.

LB.TO

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.45%
6 месяцев
23.80%
1 год
55.29%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.75%

DOL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-5.66%
1 год
11.48%
3 года*
28.84%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laurentian Bank of Canada

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с LB.TO:
LB.TO с RYLB.TO с BMO.TOLB.TO с JPMLB.TO с BNS.TOLB.TO с ^TNXLB.TO с CM.TOLB.TO с MFC.TO
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TO

Доходность на риск

LB.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LB.TO
Ранг доходности на риск LB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LB.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LB.TODOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.49

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.54

0.85

+4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.12

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.33

0.61

+8.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.18

2.12

+37.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LB.TO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LB.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB.TO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LB.TODOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.49

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.18

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.21

-0.93

Корреляция

Корреляция между LB.TO и DOL.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LB.TO и DOL.TO

Дивидендная доходность LB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LB.TO
Laurentian Bank of Canada		3.52%4.67%6.84%5.02%5.57%4.08%5.99%5.94%6.72%4.39%4.14%5.57%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%

Просадки

Сравнение просадок LB.TO и DOL.TO

Максимальная просадка LB.TO за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB.TO и DOL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LB.TODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-45.07%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-19.07%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-19.07%

-22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-45.07%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-16.87%

+15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-6.41%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

5.46%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LB.TO и DOL.TO

Текущая волатильность для Laurentian Bank of Canada (LB.TO) составляет 1.68%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что LB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LB.TODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

12.63%

-10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

17.32%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

23.70%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

21.33%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

24.17%

+1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LB.TO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laurentian Bank of Canada и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
428.66M
2.10B
(LB.TO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LB.TO и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Laurentian Bank of Canada и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.1%
39.8%
Активы портфеля
LB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laurentian Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 90.60M при выручке в 428.66M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

LB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laurentian Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в -32.32M при выручке в 428.66M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

LB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laurentian Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 428.66M, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.