PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LB.TO с MFC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LB.TO с MFC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC.TO).

Доходность

Сравнение доходности LB.TO и MFC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LB.TO и MFC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LB.TO
Laurentian Bank of Canada		0.45%48.25%11.70%-9.82%-15.45%33.94%-25.22%23.86%-28.54%2.23%
MFC.TO
Manulife Financial Corporation		-2.08%17.45%57.53%28.33%5.83%11.57%-8.03%41.99%-23.25%13.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LB.TO:

CA$1.79B

MFC.TO:

CA$81.61B

EPS

LB.TO:

CA$1.82

MFC.TO:

CA$3.40

Коэффициент P/E

LB.TO:

22.00

MFC.TO:

14.22

Коэффициент PEG

LB.TO:

0.32

MFC.TO:

4.99

Коэффициент P/S

LB.TO:

0.82

MFC.TO:

1.55

Коэффициент P/B

LB.TO:

0.69

MFC.TO:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

LB.TO:

CA$2.17B

MFC.TO:

CA$53.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LB.TO:

CA$778.78M

MFC.TO:

CA$17.54B

EBITDA (12 мес.)

LB.TO:

CA$132.48M

MFC.TO:

CA$6.80B

Доходность по периодам

С начала года, LB.TO показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у MFC.TO с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции LB.TO уступали акциям MFC.TO по среднегодовой доходности: 3.75% против 15.43% соответственно.

LB.TO

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.45%
6 месяцев
23.80%
1 год
55.29%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.75%

MFC.TO

1 день
0.83%
1 месяц
1.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
12.29%
1 год
10.55%
3 года*
30.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Laurentian Bank of Canada

Manulife Financial Corporation

Часто сравнивают с LB.TO:
LB.TO с RYLB.TO с BMO.TOLB.TO с JPMLB.TO с BNS.TOLB.TO с ^TNXLB.TO с CM.TOLB.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с MFC.TO:
MFC.TO с SLF.TOMFC.TO с GWO.TOMFC.TO с MFCMFC.TO с POW.TOMFC.TO с BNS.TOMFC.TO с IAG.TOMFC.TO с VDY.TO

Доходность на риск

LB.TO vs. MFC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LB.TO
Ранг доходности на риск LB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MFC.TO
Ранг доходности на риск MFC.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LB.TO c MFC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laurentian Bank of Canada (LB.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LB.TOMFC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.43

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.54

0.70

+4.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.10

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.33

0.69

+8.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.18

1.85

+37.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LB.TO vs. MFC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LB.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа MFC.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB.TO и MFC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LB.TOMFC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.43

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.75

+1.03

Корреляция

Корреляция между LB.TO и MFC.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LB.TO и MFC.TO

Дивидендная доходность LB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MFC.TO в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LB.TO
Laurentian Bank of Canada		3.52%4.67%6.84%5.02%5.57%4.08%5.99%5.94%6.72%4.39%4.14%5.57%
MFC.TO
Manulife Financial Corporation		3.74%3.53%3.62%4.99%5.47%4.85%5.83%3.79%4.70%3.13%3.09%3.21%

Просадки

Сравнение просадок LB.TO и MFC.TO

Максимальная просадка LB.TO за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки MFC.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB.TO и MFC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LB.TOMFC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-100.00%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-17.63%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-21.05%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-52.68%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-99.98%

+98.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-99.95%

+81.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

6.53%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LB.TO и MFC.TO

Текущая волатильность для Laurentian Bank of Canada (LB.TO) составляет 1.68%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC.TO) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что LB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LB.TOMFC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.81%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

13.95%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

24.47%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

21.36%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

26.14%

-0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LB.TO и MFC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laurentian Bank of Canada и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
428.66M
8.60B
(LB.TO) Общая выручка
(MFC.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LB.TO и MFC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Laurentian Bank of Canada и Manulife Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
21.1%
76.0%
Активы портфеля
LB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laurentian Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 90.60M при выручке в 428.66M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

MFC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.54B при выручке в 8.60B, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

LB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laurentian Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в -32.32M при выручке в 428.66M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

MFC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 8.60B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

LB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laurentian Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 428.66M, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

MFC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.56B при выручке в 8.60B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.