PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

LAPR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и UAUG

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с IVVBLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с ISWN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий LAPR и UAUG

И LAPR, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

LAPR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.15

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.23

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

11.11

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.82

+0.89

Корреляция

Корреляция между LAPR и UAUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и UAUG

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и UAUG

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-13.91%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-6.31%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-2.41%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.27%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.86%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

4.32%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.43%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

7.85%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

8.80%

-5.42%