Сравнение LAPR с LITL
LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) and LITL (Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - LAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while LITL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, LAPR returned 6.56% vs 33.27% for LITL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LAPR charges 0.79%/yr vs 0.91%/yr for LITL.
Доходность
Сравнение доходности LAPR и LITL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAPR показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у LITL с доходностью 19.15%.
LAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.31%
LITL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 16.60%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.77K | $37.59K | $123.18K | |
| $106.79K | $72.97K | $61.45K |
Сравнение доходности по годам LAPR и LITL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 4.23% | 5.14% |
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 19.15% | 18.93% |
Correlation
The correlation between LAPR and LITL is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between LAPR and LITL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAPR vs. LITL — Ранг доходности на риск
LAPR
LITL
Сравнение LAPR c LITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAPR | LITL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.57 | 1.32 | +1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.54 | 3.59 | +14.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.06 | 11.21 | +88.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAPR и LITL
Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки LITL в -9.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и LITL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAPR | LITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.81% | -9.32% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -9.32% | +8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.22% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.97% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAPR и LITL
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.35%, в то время как у Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAPR | LITL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 4.94% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 12.50% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 18.18% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 18.49% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 18.49% | -15.29% |
Сравнение комиссий LAPR и LITL
LAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LITL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAPR и LITL
Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности LITL в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.77% | 5.40% | 4.21% |
LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | 1.61% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LAPR and LITL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITL has higher volatility (4.94%) compared to LAPR (0.35%). In terms of maximum drawdown, LAPR dropped -3.81% vs LITL's -9.32%.
On 1-year performance, LITL leads with 33.27% vs 6.56% for LAPR. On fees, LAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LITL has performed better with a 33.27% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.
LAPR has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 1.61% for LITL.
LAPR is categorized as Options Trading, while LITL is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for LAPR and 0.91% for LITL.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAPR и LITL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор