Сравнение LAPR с BUFG
LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) and BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, LAPR returned 6.56% vs 15.26% for BUFG. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LAPR charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for BUFG.
Доходность
Сравнение доходности LAPR и BUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAPR показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у BUFG с доходностью 8.43%.
LAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.31%
BUFG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $1.24M | $1.25M | |
| $35.77K | $37.59K | $123.18K |
Сравнение доходности по годам LAPR и BUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 4.23% | 5.81% | 4.66% |
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 8.43% | 12.33% | 8.79% |
Correlation
The correlation between LAPR and BUFG is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between LAPR and BUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAPR vs. BUFG — Ранг доходности на риск
LAPR
BUFG
Сравнение LAPR c BUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAPR | BUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.57 | 1.38 | +1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.54 | 2.67 | +15.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.06 | 13.59 | +86.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAPR и BUFG
Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и BUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAPR | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.81% | -17.62% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -5.74% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.51% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.13% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAPR и BUFG
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.35%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAPR | BUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 2.09% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 6.23% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 7.68% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 11.71% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 11.71% | -8.51% |
Сравнение комиссий LAPR и BUFG
LAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAPR и BUFG
Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как BUFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.77% | 5.40% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
LAPR and BUFG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFG has higher volatility (2.09%) compared to LAPR (0.35%). In terms of maximum drawdown, LAPR dropped -3.81% vs BUFG's -17.62%.
On 1-year performance, BUFG leads with 15.26% vs 6.56% for LAPR. On fees, LAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFG has performed better with a 15.26% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.
LAPR has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for BUFG.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for LAPR and 1.05% for BUFG.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAPR и BUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор