Сравнение LABX с COTG
LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. LABX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности LABX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABX показывает доходность 94.36%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 11.25%.
LABX
- 1 день
- -17.80%
- 1 месяц
- -32.23%
- 6 месяцев
- 82.33%
- С начала года
- 94.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 94.36% | -66.58% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
Correlation
The correlation between LABX and COTG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LABX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABX и COTG
Максимальная просадка LABX за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -32.16% | -58.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.76% | -27.44% | -32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -11.14% | -41.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.03% | 41.28% | +151.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.03% | 41.28% | +151.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.03% | 41.28% | +151.75% |
Сравнение комиссий LABX и COTG
LABX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABX и COTG
Ни LABX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LABX and COTG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LABX.
LABX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for LABX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для LABX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор