Сравнение KUYAF с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kuya Silver Corp (KUYAF) и iShares Silver Trust (SLV).
SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности KUYAF и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KUYAF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUYAF Kuya Silver Corp | -20.79% | 342.19% | -5.85% | -34.67% | -58.80% | -68.55% | 173.18% | -70.58% | -0.69% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KUYAF показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
KUYAF
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -20.79%
- 6 месяцев
- 57.35%
- 1 год
- 185.95%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KUYAF vs. SLV — Ранг доходности на риск
KUYAF
SLV
Сравнение KUYAF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kuya Silver Corp (KUYAF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KUYAF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.16 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.23 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.82 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 8.70 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KUYAF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.69 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.25 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между KUYAF и SLV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KUYAF и SLV
Ни KUYAF, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KUYAF и SLV
Максимальная просадка KUYAF за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KUYAF и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KUYAF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -76.28% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.31% | -42.45% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.25% | -42.45% | -50.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.68% | -35.47% | -51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.58% | -44.76% | -35.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 13.77% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KUYAF и SLV
Kuya Silver Corp (KUYAF) имеет более высокую волатильность в 28.99% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что KUYAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KUYAF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.99% | 16.96% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.85% | 57.27% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 57.07% | +33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.31% | 35.27% | +53.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.56% | 31.35% | +84.21% |