Сравнение EIT-UN.TO с DFN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO).

EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и DFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и DFN.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund	8.56%	11.81%	27.99%	5.94%	10.49%	4,164.28%	1,973.94%	12.45%	-3.08%	10.49%
DFN.TO Dividend 15 Split Corp.	0.09%	46.96%	38.64%	-19.97%	9.39%	37.70%	-11.45%	27.39%	-19.31%	13.51%

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у DFN.TO с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции EIT-UN.TO превзошли акции DFN.TO по среднегодовой доходности: 117.96% против 11.11% соответственно.

EIT-UN.TO

1 день: 2.51%

1 месяц: -1.96%

С начала года: 8.56%

6 месяцев: 12.25%

1 год: 20.06%

3 года*: 19.39%

5 лет*: 131.17%

10 лет*: 117.96%

DFN.TO

1 день: 0.14%

1 месяц: -5.57%

С начала года: 0.09%

6 месяцев: 15.40%

1 год: 57.31%

3 года*: 17.47%

5 лет*: 15.48%

10 лет*: 11.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Canoe EIT Income Fund

Название символа

Dividend 15 Split Corp.

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:

EIT-UN.TO с HDIV.TO EIT-UN.TO с XEQT.TO EIT-UN.TO с MNS.TO EIT-UN.TO с ZEB.TO EIT-UN.TO с HYLD.TO EIT-UN.TO с CLSA.TO EIT-UN.TO с XEI.TO

Часто сравнивают с DFN.TO:

DFN.TO с DF.TO DFN.TO с FFN.TO DFN.TO с FTN.TO DFN.TO с DGS.TO DFN.TO с BK.TO DFN.TO с LBS.TO DFN.TO с SBC.TO

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. DFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIT-UN.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFN.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c DFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EIT-UN.TO	DFN.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.59	3.16	-1.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.34	3.96	-1.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.68	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	4.93	-2.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.62	23.37	-11.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. DFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DFN.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и DFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EIT-UN.TO	DFN.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.59	3.16	-1.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.60	-0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.12	0.37	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	0.31	—

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и DFN.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и DFN.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности DFN.TO в 15.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund	7.16%	7.64%	7.90%	9.29%	8.97%	104.98%	108.64%	11.53%	11.62%	11.01%	10.06%	10.71%
DFN.TO Dividend 15 Split Corp.	15.09%	16.06%	17.92%	14.87%	15.94%	15.00%	11.83%	13.99%	15.54%	12.00%	11.17%	11.76%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и DFN.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки DFN.TO в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и DFN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	EIT-UN.TO	DFN.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.11%	-73.88%	-26.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.68%	-11.45%	+2.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.57%	-55.26%	+39.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.36%	-58.39%	+8.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-7.12%	-92.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-99.24%	-11.58%	-87.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.77%	2.42%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и DFN.TO

Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 4.90%, в то время как у Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EIT-UN.TO	DFN.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.90%	11.02%	-6.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.16%	14.59%	-7.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.64%	18.21%	-5.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,193.82%	25.92%	+1,167.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1,020.18%	30.31%	+989.87%

Сравнение EIT-UN.TO с DFN.TO

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и DFN.TO

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и DFN.TO

Доходность по периодам

EIT-UN.TO

DFN.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. DFN.TO — Ранг доходности на риск

EIT-UN.TO

DFN.TO

Сравнение EIT-UN.TO c DFN.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EIT-UN.TO vs. DFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и DFN.TO

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и DFN.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и DFN.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)