Сравнение KTUP с NTSD
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KTUP
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- -34.28%
- 6 месяцев
- -90.65%
- С начала года
- -76.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -80.59% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between KTUP and NTSD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTUP и NTSD
Максимальная просадка KTUP за все время составила -91.52%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.52% | -5.58% | -85.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.52% | -1.28% | -90.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.02% | -1.13% | -54.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.48% | 23.24% | +128.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.48% | 23.24% | +128.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.48% | 23.24% | +128.24% |
Сравнение комиссий KTUP и NTSD
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и NTSD
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 8.88% | 2.13% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and NTSD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор