Сравнение KTUP с NTSD
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KTUP
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -59.34%
- 6 месяцев
- -57.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -66.75% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between KTUP and NTSD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 5.08 | -5.60 |
Просадки
Сравнение просадок KTUP и NTSD
Максимальная просадка KTUP за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -5.20% | -82.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | -1.11% | -84.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -0.84% | -50.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.66% | 24.28% | +129.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.66% | 24.28% | +129.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.66% | 24.28% | +129.38% |
Сравнение комиссий KTUP и NTSD
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и NTSD
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.23% | 2.13% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and NTSD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор