Сравнение KTUP с NBIG
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -52.81%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
KTUP
- 1 день
- 16.06%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -52.81%
- 6 месяцев
- -56.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -52.81% | -38.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between KTUP and NBIG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTUP | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 1.38 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок KTUP и NBIG
Максимальная просадка KTUP за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -75.83% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.29% | -3.94% | -79.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -42.82% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.43% | 200.64% | -46.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.43% | 200.64% | -46.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.43% | 200.64% | -46.21% |
Сравнение комиссий KTUP и NBIG
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и NBIG
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 4.51% | 2.13% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and NBIG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор