Сравнение KTUP с BEX
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KTUP charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KTUP
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -59.34%
- 6 месяцев
- -57.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 2.73% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between KTUP and BEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTUP | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.59 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KTUP и BEX
Максимальная просадка KTUP за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -18.65% | -69.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | -11.47% | -74.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -9.41% | -41.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.66% | 184.67% | -31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.66% | 184.67% | -31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.66% | 184.67% | -31.01% |
Сравнение комиссий KTUP и BEX
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и BEX
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как BEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.23% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and BEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор