Сравнение KSI.TO с WMT
KSI.TO (kneat.com, inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 26.04%/yr for WMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.40%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 36.23%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 20.81%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
WMT Walmart Inc. | 11.40% | 18.81% | 88.72% | 10.20% | 5.84% | 1.92% | 20.40% | 24.80% | 4.69% | 36.09% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
WMT:
$968.20B
KSI.TO:
-CA$0.09
WMT:
$2.88
KSI.TO:
9.23
WMT:
1.34
KSI.TO:
9.78
WMT:
10.26
KSI.TO:
CA$66.52M
WMT:
$725.31B
KSI.TO:
CA$39.98M
WMT:
$181.16B
KSI.TO:
CA$12.62M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск
KSI.TO
WMT
Сравнение KSI.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.11 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.88 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и WMT
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -47.96% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -15.14% | -35.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -22.27% | -31.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -24.22% | -29.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -8.18% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -13.52% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 4.63% | +22.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и WMT
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 10.09% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 19.05% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 24.45% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 22.53% | +23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 22.81% | +35.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и WMT
KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и WMT
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор