Сравнение KSI.TO с VEEV
KSI.TO (kneat.com, inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs -9.21%/yr for VEEV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и VEEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как VEEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEEV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -27.01%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
VEEV
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -42.13%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -27.01% | 1.33% | 18.46% | 16.46% | -32.83% | -6.21% | 88.96% | 50.99% | 75.16% | 20.57% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and VEEV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
VEEV:
$26.48B
KSI.TO:
-CA$0.09
VEEV:
$5.63
KSI.TO:
9.23
VEEV:
8.04
KSI.TO:
9.78
VEEV:
3.63
KSI.TO:
CA$66.52M
VEEV:
$3.32B
KSI.TO:
CA$39.98M
VEEV:
$2.49B
KSI.TO:
CA$12.62M
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. VEEV — Ранг доходности на риск
KSI.TO
VEEV
Сравнение KSI.TO c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.83 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.44 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и VEEV
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке VEEV в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -59.12% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -50.99% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -50.99% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -54.16% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -47.84% | +37.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -22.09% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 29.34% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и VEEV
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 13.93% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 29.36% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 36.17% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 38.37% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 38.89% | +19.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и VEEV
Ни KSI.TO, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и VEEV
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and VEEV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор