Сравнение KSI.TO с SPOT
KSI.TO (kneat.com, inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 18.00%/yr for SPOT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -15.23%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 14.22%
- С начала года
- -15.23%
- 6 месяцев
- -18.13%
- 1 год
- -29.81%
- 3 года*
- 49.32%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSI.TO и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 6.52% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -15.23% | 23.88% | 158.24% | 132.35% | -64.13% | -25.66% | 105.41% | 26.33% | -27.87% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and SPOT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between KSI.TO and SPOT shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
SPOT:
$100.87B
KSI.TO:
-CA$0.09
SPOT:
€12.94
KSI.TO:
9.23
SPOT:
4.98
KSI.TO:
9.78
SPOT:
10.87
KSI.TO:
CA$66.52M
SPOT:
€17.60B
KSI.TO:
CA$39.98M
SPOT:
€5.68B
KSI.TO:
CA$12.62M
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. SPOT — Ранг доходности на риск
KSI.TO
SPOT
Сравнение KSI.TO c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.64 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.11 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и SPOT
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки SPOT в -79.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -79.28% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -46.97% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -46.97% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -74.30% | +20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -36.63% | +26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -29.84% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 26.83% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и SPOT
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 16.46% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 37.48% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 45.31% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 47.80% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 47.65% | +10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и SPOT
Ни KSI.TO, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и SPOT
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and SPOT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор