Сравнение KSI.TO с NVDA
KSI.TO (kneat.com, inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 67.94%/yr for NVDA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.51%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 73.75%
- 5 лет*
- 67.94%
- 10 лет*
- 69.41%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.51% | 32.57% | 194.22% | 230.95% | -47.11% | 125.37% | 117.02% | 69.65% | -25.00% | 82.17% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and NVDA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
NVDA:
$5.00T
KSI.TO:
-CA$0.09
NVDA:
$6.53
KSI.TO:
9.23
NVDA:
19.80
KSI.TO:
9.78
NVDA:
25.60
KSI.TO:
CA$66.52M
NVDA:
$253.49B
KSI.TO:
CA$39.98M
NVDA:
$187.95B
KSI.TO:
CA$12.62M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
KSI.TO
NVDA
Сравнение KSI.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.17 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.93 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и NVDA
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -80.18% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -20.81% | -29.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -38.45% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -63.60% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -11.06% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -28.49% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 9.17% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и NVDA
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 13.40% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 26.52% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 34.74% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 52.13% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 50.48% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и NVDA
KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и NVDA
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and NVDA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор