Сравнение KSI.TO с NFLX
KSI.TO (kneat.com, inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 13.71%/yr for NFLX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и NFLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как NFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -12.48%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -32.32%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 24.99%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
NFLX Netflix, Inc. | -12.48% | 0.39% | 98.57% | 61.18% | -47.95% | 11.36% | 63.15% | 15.91% | 51.16% | 28.70% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and NFLX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
NFLX:
$345.34B
KSI.TO:
-CA$0.09
NFLX:
$3.09
KSI.TO:
9.23
NFLX:
7.41
KSI.TO:
9.78
NFLX:
11.09
KSI.TO:
CA$66.52M
NFLX:
$46.89B
KSI.TO:
CA$39.98M
NFLX:
$22.99B
KSI.TO:
CA$12.62M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. NFLX — Ранг доходности на риск
KSI.TO
NFLX
Сравнение KSI.TO c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.74 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.31 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и NFLX
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -81.76% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -43.79% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -43.79% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -75.15% | +21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -38.67% | +28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -26.28% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 24.73% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и NFLX
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 5.90% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 24.68% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 33.22% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 43.68% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 42.01% | +16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и NFLX
Ни KSI.TO, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и NFLX
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and NFLX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор