Сравнение KSI.TO с MELI
KSI.TO (kneat.com, inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 5.71%/yr for MELI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и MELI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.40%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- -19.40%
- 6 месяцев
- -19.94%
- 1 год
- -31.32%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 29.20%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.40% | 13.05% | 17.36% | 81.29% | -33.26% | -19.55% | 185.95% | 87.25% | 0.89% | 42.52% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and MELI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
MELI:
$80.59B
KSI.TO:
-CA$0.09
MELI:
$37.87
KSI.TO:
9.23
MELI:
2.63
KSI.TO:
9.78
MELI:
11.07
KSI.TO:
CA$66.52M
MELI:
$30.67B
KSI.TO:
CA$39.98M
MELI:
$13.95B
KSI.TO:
CA$12.62M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. MELI — Ранг доходности на риск
KSI.TO
MELI
Сравнение KSI.TO c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.77 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.38 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и MELI
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки MELI в -86.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -86.10% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -40.63% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -41.35% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -67.79% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -38.57% | +28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -21.89% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 22.71% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и MELI
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 9.85% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 29.96% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 39.57% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 49.88% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 49.34% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и MELI
Ни KSI.TO, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и MELI
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and MELI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор