Сравнение KSI.TO с FINV
KSI.TO (kneat.com, inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs -1.88%/yr for FINV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и FINV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как FINV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью 4.46%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -38.55%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSI.TO и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 25.00% |
FINV FinVolution Group | 4.46% | -23.71% | 57.78% | 1.90% | 13.14% | 89.14% | 5.93% | -26.03% | -45.11% | -47.02% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and FINV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between KSI.TO and FINV shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
FINV:
$1.29B
KSI.TO:
-CA$0.09
FINV:
CN¥8.34
KSI.TO:
9.23
FINV:
0.68
KSI.TO:
9.78
FINV:
0.54
KSI.TO:
CA$66.52M
FINV:
CN¥13.24B
KSI.TO:
CA$39.98M
FINV:
CN¥10.21B
KSI.TO:
CA$12.62M
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. FINV — Ранг доходности на риск
KSI.TO
FINV
Сравнение KSI.TO c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.69 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.93 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и FINV
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки FINV в -88.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -88.49% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -56.07% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -56.78% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -69.44% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -49.33% | +39.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -52.71% | +30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 41.32% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и FINV
Текущая волатильность для kneat.com, inc. (KSI.TO) составляет 17.82%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 18.96% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 33.14% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 48.81% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 50.29% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 72.00% | -13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и FINV
KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и FINV
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and FINV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор