Сравнение KSI.TO с CVNA
KSI.TO (kneat.com, inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 6.18%/yr for CVNA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и CVNA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как CVNA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVNA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -22.43%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -22.43%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 142.55%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSI.TO и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 41.67% |
CVNA Carvana Co. | -22.43% | 98.05% | 316.66% | 990.31% | -97.83% | -3.28% | 154.05% | 169.81% | 85.46% | 30.59% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and CVNA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between KSI.TO and CVNA shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
CVNA:
$9.49B
KSI.TO:
-CA$0.09
CVNA:
$8.69
KSI.TO:
9.23
CVNA:
0.47
KSI.TO:
9.78
CVNA:
2.55
KSI.TO:
CA$66.52M
CVNA:
$22.52B
KSI.TO:
CA$39.98M
CVNA:
$4.50B
KSI.TO:
CA$12.62M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. CVNA — Ранг доходности на риск
KSI.TO
CVNA
Сравнение KSI.TO c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.07 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и CVNA
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -98.92% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -41.67% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -52.36% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -98.92% | +45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -32.32% | +22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -37.65% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 19.03% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и CVNA
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.36%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 16.36% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 42.43% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 60.17% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 110.88% | -64.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 99.24% | -41.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и CVNA
Ни KSI.TO, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и CVNA
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and CVNA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор