PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSA с WDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSA с WDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Western Digital Corporation (WDC).

Доходность

Сравнение доходности KNSA и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNSA и WDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.		16.68%108.54%12.77%17.09%27.27%-33.39%59.76%-60.63%44.27%
WDC
Western Digital Corporation		72.91%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-56.50%

Фундаментальные показатели

EPS

KNSA:

$0.46

WDC:

$10.25

Коэффициент P/E

KNSA:

104.50

WDC:

29.06

Коэффициент PEG

KNSA:

1.01

WDC:

0.67

Коэффициент P/S

KNSA:

6.28

WDC:

10.30

Общая выручка (12 мес.)

KNSA:

$597.97M

WDC:

$10.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSA:

$315.52M

WDC:

$4.59B

EBITDA (12 мес.)

KNSA:

$45.10M

WDC:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, KNSA показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 72.91%.

KNSA

1 день
-0.04%
1 месяц
4.63%
С начала года
16.68%
6 месяцев
24.56%
1 год
121.08%
3 года*
64.77%
5 лет*
21.10%
10 лет*
—

WDC

1 день
10.07%
1 месяц
10.29%
С начала года
72.91%
6 месяцев
128.28%
1 год
631.27%
3 года*
118.99%
5 лет*
40.85%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с KNSA:
KNSA с BMRNKNSA с VOOKNSA с CKNSA с CRWV
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с MUWDC с SNDKWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

KNSA vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSA
Ранг доходности на риск KNSA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSA c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSAWDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

9.52

-6.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

5.56

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.83

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.97

23.77

-15.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.80

92.71

-67.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSA vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSA на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 9.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSA и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSAWDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

9.52

-6.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

+0.02

Корреляция

Корреляция между KNSA и WDC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и WDC

KNSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Просадки

Сравнение просадок KNSA и WDC

Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и WDC.

Загрузка...

Показатели просадок

KNSAWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-96.20%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-26.90%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.19%

-60.85%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-6.06%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-52.32%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

6.90%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и WDC

Текущая волатильность для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) составляет 10.03%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что KNSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNSAWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

25.05%

-15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

55.31%

-30.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

66.91%

-23.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.82%

47.91%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.59%

48.28%

+15.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
180.86M
3.02B
(KNSA) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSA и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.8%
45.7%
Активы портфеля
KNSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 97.26M при выручке в 180.86M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.02B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

KNSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 24.02M при выручке в 180.86M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 963.00M при выручке в 3.02B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

KNSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.44M при выручке в 180.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 3.02B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.