Сравнение KLAG с ADBG
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. KLAG is passively managed, while ADBG is actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAG и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 156.16% | -1.92% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -3.58% |
Correlation
The correlation between KLAG and ADBG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAG vs. ADBG — Ранг доходности на риск
KLAG
ADBG
Сравнение KLAG c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.15 | -0.90 | +7.06 |
Просадки
Сравнение просадок KLAG и ADBG
Максимальная просадка KLAG за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -76.71% | +34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -70.94% | +70.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -41.74% | +26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.73% | 67.12% | +41.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.73% | 66.85% | +41.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.73% | 66.85% | +41.88% |
Сравнение комиссий KLAG и ADBG
И KLAG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и ADBG
Ни KLAG, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLAG and ADBG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG and ADBG have the same expense ratio: 0.75% per year.
KLAG and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор