Сравнение KJD с KLXY
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. KJD is actively managed, while KLXY is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLXY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и KLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -27.86% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 2.44% |
Correlation
The correlation between KJD and KLXY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KJD c KLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KJD и KLXY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KLXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | — | — |
Сравнение комиссий KJD и KLXY
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KLXY
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KLXY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.69% for KLXY.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор