PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHPI с QYLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).

KHPI и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KHPI и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHPI и QYLE

2026 (YTD)
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.82%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%

Доходность по периодам

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ
Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY

Сравнение комиссий KHPI и QYLE

KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Доходность на риск

KHPI vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPIQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPIQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и QYLE

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHPI и QYLE

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и QYLE.

Загрузка...

Показатели просадок

KHPIQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

0.00%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

0.00%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

0.00%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и QYLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHPIQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

0.00%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

0.00%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

0.00%

+9.78%