Сравнение KCSH с MAAY
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. KCSH is passively managed, while MAAY is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KCSH charges 0.20%/yr vs 1.07%/yr for MAAY.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и MAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у MAAY с доходностью -15.55%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAAY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -15.55%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и MAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 0.67% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -15.55% | -27.95% |
Correlation
The correlation between KCSH and MAAY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. MAAY — Ранг доходности на риск
KCSH
MAAY
Сравнение KCSH c MAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | MAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | MAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | -1.93 | +5.20 |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и MAAY
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки MAAY в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и MAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | MAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -45.22% | +44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.90% | +39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -31.44% | +31.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и MAAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | MAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 30.16% | -28.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 30.16% | -28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 30.16% | -28.83% |
Сравнение комиссий KCSH и MAAY
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAAY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и MAAY
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности MAAY в 131.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 131.86% | 31.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and MAAY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 131.86%, compared with 3.97% for KCSH.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while MAAY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 1.07% for MAAY.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и MAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор