Сравнение KBDU с XYZG
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for XYZG.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и XYZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у XYZG с доходностью 6.02%.
KBDU
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -47.32%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и XYZG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.32% | 19.79% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.02% | 7.39% |
Correlation
The correlation between KBDU and XYZG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. XYZG — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYZG
Сравнение KBDU c XYZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | XYZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и XYZG
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что меньше максимальной просадки XYZG в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и XYZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -69.40% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | -39.76% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -29.65% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и XYZG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 72.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 94.12% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.73% | 103.14% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.73% | 103.14% | -0.41% |
Сравнение комиссий KBDU и XYZG
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии XYZG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и XYZG
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.31% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and XYZG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
XYZG has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.00% for KBDU.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.75% for XYZG.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и XYZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор