Сравнение KBDU с RTXG
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -4.60%.
KBDU
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -47.32%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 50.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.32% | 19.79% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -4.60% | 10.41% |
Correlation
The correlation between KBDU and RTXG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. RTXG — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTXG
Сравнение KBDU c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и RTXG
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -37.49% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | -27.08% | -37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -9.77% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 49.64% | +53.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.73% | 50.04% | +52.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.73% | 50.04% | +52.69% |
Сравнение комиссий KBDU и RTXG
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и RTXG
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.67% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and RTXG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
RTXG has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.00% for KBDU.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор