Сравнение KBDU с COTG
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 20.04%.
KBDU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -8.99% | 34.59% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -8.27% |
Correlation
The correlation between KBDU and COTG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KBDU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBDU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.21 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок KBDU и COTG
Максимальная просадка KBDU за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -25.69% | -33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -21.71% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -8.42% | -20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 40.63% | +61.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.84% | 40.63% | +61.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.84% | 40.63% | +61.21% |
Сравнение комиссий KBDU и COTG
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и COTG
Ни KBDU, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KBDU and COTG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KBDU and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор