Сравнение KBAB с IBIC
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. KBAB is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, KBAB returned -44.34% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -58.82%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
KBAB
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- -41.18%
- С начала года
- -58.82%
- 6 месяцев
- -60.84%
- 1 год
- -44.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -58.82% | -6.56% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 3.16% |
Correlation
The correlation between KBAB and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. IBIC — Ранг доходности на риск
KBAB
IBIC
Сравнение KBAB c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.21 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 16.49 | -17.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 57.80 | -58.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и IBIC
Максимальная просадка KBAB за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -0.90% | -75.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.81% | -0.27% | -76.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.81% | -0.17% | -76.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -0.10% | -38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 0.08% | +39.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и IBIC
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 0.19% | +16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 0.67% | +57.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.08% | 0.90% | +87.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.95% | 1.56% | +88.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.95% | 1.56% | +88.39% |
Сравнение комиссий KBAB и IBIC
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и IBIC
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 145.42%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 145.42% | 59.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (16.29%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -76.81% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -44.34% for KBAB. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -44.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 145.42%, compared with 3.59% for IBIC.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор