PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с KBGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с KBGGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, K.TO returned 79.11%/yr vs 68.67%/yr for KBGGY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и KBGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как KBGGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBGGY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 48.72%.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-15.56%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

KBGGY

1 день
-2.59%
1 месяц
2.28%
С начала года
48.72%
6 месяцев
52.53%
1 год
-2.10%
3 года*
68.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и KBGGY

2026 (YTD)202520242023
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%18.33%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		48.72%13.56%187.01%-4.47%

Correlation

The correlation between K.TO and KBGGY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Kongsberg Gruppen ASA

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE

Доходность на риск

K.TO vs. KBGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c KBGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOKBGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.14

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.17

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.18

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-0.33

+6.04

K.TO vs. KBGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа KBGGY равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и KBGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и KBGGY

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки KBGGY в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и KBGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOKBGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-67.42%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-42.27%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-67.42%

+31.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-46.69%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-20.15%

-35.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

24.30%

-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и KBGGY

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOKBGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

12.58%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

37.84%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

56.50%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

61.97%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

61.97%

-16.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и KBGGY

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		26.08%5.82%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и KBGGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.41B
(K.TO) Общая выручка
(KBGGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

K.TO and KBGGY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и KBGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор