Сравнение JOBX с NEMG
JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JOBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности JOBX и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBX показывает доходность -46.15%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью 0.49%.
JOBX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 51.68%
- С начала года
- -46.15%
- 6 месяцев
- -63.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBX и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -46.15% | -14.52% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
Correlation
The correlation between JOBX and NEMG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JOBX c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOBX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.59 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок JOBX и NEMG
Максимальная просадка JOBX за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBX и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -51.18% | -37.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.47% | -41.20% | -38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.20% | -20.86% | -38.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBX и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.45% | 99.99% | +46.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.45% | 99.99% | +46.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.45% | 99.99% | +46.46% |
Сравнение комиссий JOBX и NEMG
JOBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBX и NEMG
Ни JOBX, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JOBX and NEMG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for JOBX.
JOBX and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for JOBX and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для JOBX и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор